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期貨市場再次全線暴漲 燃油漲停黑色系全面崛起

10月9日,期市再次全線上漲,燃油漲停黑色系全面崛起。今日期貨市場除金銀微跌之外,所有品種全部大漲,延續昨日火爆行情。原油板塊今日,瘋狂拉升,燃油截止上午收盤觸及漲停,原油也逼近漲停。鋼鐵、煤炭、能化、農產品,全部掀起大行情。30支品種漲幅超過1%,14支品種漲幅超過2%。黑色系反彈勢頭強勁,延續昨日的領漲態勢。

期貨漲幅排名:燃油漲5.98%,原油漲4.28%,鄭醇漲3.62%,焦炭漲3.53%,滬鋅漲3.39%,鐵礦漲2.93%,菜粕漲2.81%。

期貨跌幅排名:滬鋅跌0.29%,IC跌0.27%,滬金跌0.24%,滬銀跌0.17%。

大宗商品輪番沖高 期貨持倉額突破1300億  

Wind數據統計顯示,如果按照持倉規模計算,9月國內商品期貨市場持倉凈流入規模-1249.07億元。

但如果按照最低保證金計算,9月份商品期貨市場持倉凈流入規模則達119.34億元,年內僅次于5月份規模,顯示資金仍在積極進入商品期貨市場。截至9月末,國內商品期貨市場持倉規模已達1296.81億元(按最低保證金計算)。

其中,9月豆粕凈流入規模44.53億元,此外,滬銅、黃金、豆油、菜粕、原油持倉凈流入規模分別達25.25億元、14.62億元、13.44億元、13.11億元、10.69億元。

值得注意的是,部分熱門品種9月份出現明顯凈流出。其中包括焦炭、橡膠、鐵礦石、PTA、蘋果、焦煤等品種9月份最低保證金規模凈流出規模均超億元。

而進入四季度第一個交易日,商品期貨市場持倉凈流入規模更是攀升明顯,按最低保證金計算,周一商品期貨市場持倉凈流入規模達59.45億元,其中滬鋅、滬鋁凈流入超6億元,豆粕、焦炭凈流入額也在4億元以上。

華泰期貨研報提醒,當前經濟熱度猶在,利率的快速上行對于貴金屬等敏感性資產帶來階段性的擾動。但是弱美元的籃子除了歐元還有日元,隨著美國經濟高位提供的超預期回報減弱,非美地區風險因子的改善,資產組合再配置對過熱的前奏開啟——12月美聯儲議于美元風險資產形成挑戰,杠桿型資產的波動一定程度上增加了實物型資產的對沖需求。

四季度煤炭板塊布局窗口顯現

四季度基建投資的逐步落地、天然氣價格維持高位、動力煤旺季等板塊催化劑有望共振,目前正是配置煤炭股的時間窗口。推薦低估值、高分紅、受益于基建投資的公司及焦化子板塊龍頭。

開源證券表示,進入秋季,天氣轉涼,居民用電需求下降,火電對上游動力煤的需求回落,但隨著北方部分地區進入采暖季,冬儲煤需求回升。煤價幅度較大下跌的概率較小,煤炭板塊上市公司依舊有很大的安全空間。從長期來看,2018年國家供給側改革持續推進,計劃退出產能1.5億噸,并且提出2018年的改革要從總量性去產能轉變為結構性去產能、系統性優產能,退出產能更多地以置換先進產能來完成,對大型優質煤炭企業形成利好。采取長協等有效措施促進煤炭等產品價格保持在合理區間,煤炭板塊的盈利將保持穩定增長。

國內油價補漲,仍將保持強勢

美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)公布數據顯示,截至10月5日當周,美國石油活躍鉆井數減少2座至861座,較上年同期增加113座,連續三周錄得下降。

路透社援引兩位消息人士的話說,11月份印度將購買900萬桶伊朗原油。其中印度石油公司購買600萬桶,印度芒格洛爾煉油和石化公司購買300萬桶。邁科期貨分析師張巧云表示,印度11月份仍將進口伊朗原油,意味著伊朗原油供應量下降程度并非如此前分析師預期那樣大。

張巧云表示,假日期間國際油價整體走強,但最后三個交易日連續回落,主要因美國考慮豁免部分伊朗原油制裁及原油鉆井數量下降,使得市場對供應緊缺的擔憂有所減輕。不過,伊朗問題依然是主導國際油價的關鍵因素,四季度供應偏緊將支撐油價整體保持強勢。

瑞達期貨表示,國慶長假期間國際原油期價呈現沖高回落,昨日布倫特原油與WTI原油的價差處于9.6美元/桶左右,上海原油期貨1812合約價格上漲,較布倫特原油呈貼水0.3美元/桶,較10月5日阿曼原油現貨呈貼水約1.2美元/桶。此外,中國央行宣布下調部分金融機構存款準備金率1個百分點,人民幣對美元匯率走低;美國制裁伊朗引發的供應憂慮繼續推高原油市場;且據消息稱,沙特和俄羅斯就進一步增產問題達成協議,美國或考慮為部分國家提供伊朗原油豁免,均令短線原油期價高位震蕩加劇。 

中信期貨也認為,地緣局勢因素有望驅動油價絕對價格大幅上行,但月差走勢尚未完全同步驗證。供應方面,各國增產暫時足以彌補伊朗減量,需等待后續數據驗證是否會出現供應缺口。需求方面,中國地煉在10月完成進口配額壓力增加短期采購需求,后期或存放緩可能。庫存方面,三季度全球短期可觀測庫存大幅增加,伊朗部分出口量削減轉移浮庫。 

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