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基金年度持倉曝光!平安茅臺遭減持,哪些股票成新寵?

原標題:基金去年四季度增持萬科A減持貴州茅臺 中國平安仍是基金頭號重倉股

公募基金2018年四季報相關數據顯示,去年四季度,基金大幅減持了貴州茅臺、中國平安等個股,加倉萬科A、隆基股份等;主動偏股基金的頭號重倉股依舊是中國平安,519只基金重倉持有該股市值達196.56億元;基金依舊對藍籌白馬股青睞有加,加倉了房地產股票,大幅減持了制造業股票。

中國平安

仍是基金第一重倉股

據天相投顧統計,截至2018年四季度末,中國平安、貴州茅臺、保利地產、萬科A、伊利股份、招商銀行、海康威視、格力電器、美的集團、隆基股份成為主動偏股基金的十大重倉股。相比三季報,萬科A、隆基股份、海康威視在四季報新進入基金十大重倉股,而五糧液、分眾傳媒、長春高新則退出。

其中,中國平安依舊坐穩公募基金第一大重倉股的寶座,有519只基金重倉持有該股,不過。相比三季度,四季度基金減持中國平安明顯,重倉持有基金數量也減少了196只。貴州茅臺依然位列第二大重倉股,共有402只基金重倉。去年四季度貴州茅臺也被基金大舉減持,重倉持有該股的基金數量較三季度末減少202只。

從基金增減倉的個股情況看,去年四季度增持最多的是萬科A,重倉持有基金數量增加201只,達到393只。同時,基金增持永輝超市、隆基股份、溫氏股份、華夏幸福的市值也比較大。基金增持較多的個股還包括中興通訊、海康威視、保利地產、山東黃金等。

基金減持的個股中,除了對貴州茅臺、中國平安減持居前以外,分眾傳媒、五糧液、招商銀行也被基金減持較多,重倉持有基金數也分別減少了90只、111只、124只。另外,基金減持較多的還有中國太保、格力電器、長春高新、華友鈷業、浪潮信息等。

數據還顯示,在基金50大重倉股中,市場表現較好的是邁瑞醫療、隆基股份、溫氏股份,2018年四季度漲幅分別為55.43%、22.82%、12.75%,其中,新上市的邁瑞醫療得到基金青睞,有129只基金重倉該股;表現較差的是三安光電、長春高新、洋河股份,股價分別下跌30.87%、26.16%、26%,這些個股被基金減持也較多。

加倉房地產減持制造業

大公司重倉股有差異

據天相投顧統計,截至去年四季度末,基金持有市值最大的依舊是制造業。在19個行業中,去年四季度基金加倉了11個行業,減持了8個行業。相比三季度,除了制造業,基金在四季度對相關行業的調倉幅度并不大。

加倉幅度相對較大的是房地產,基金持有市值為576.44億元,占凈值比例從去年三季度末的3.19%提高到四季度末的4.03%,增加了0.84個百分點;還有信息傳輸、軟件和信息技術服務業也被增持,目前基金持有市值為724.90億元,占凈值比例從去年三季度的4.23%提高到四季度的5.07%;基金還加倉了文化、體育和娛樂業,農林漁牧業等行業。

基金大幅減持了制造業股票,持有市值為5375.69億元,占凈值比例從去年三季度的42.55%降低到四季度的37.59%,大幅降低了4.96個百分點。值得注意的是,基金曾在去年三季度積極加倉金融業2.5個百分點,但四季度卻做出相反動作,小幅減倉0.74個百分點,目前持有市值為937.80億元,占凈值比例6.56%。

從基金公司情況看,100多家基金公司的第一大重倉股存在一定差異,但也有重復,其中,中國平安是15家基金公司的頭號心水股,貴州茅臺、保利地產分別是12家、7家基金公司的第一大重倉股。

在大型基金公司中,管理主動偏股基金規模在千億以上的易方達基金、嘉實基金,頭號重倉股分別為貴州茅臺、華東醫藥;管理主動偏股基金規模在500億以上的基金公司中,匯添富基金和興全基金的頭號重倉股是中國平安,上海東方證券資管、南方基金、中歐基金頭號重倉股分別為海康威視、牧原股份、國電南瑞,此外,華夏基金頭號重倉股也是貴州茅臺。

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